Реально ли заработать на Форекс с помощью торгового советника?

Большинство новичков валютного рынка Форекс выбирают данный вид деятельности в стремлении получить быстрый и лёгкий заработок, не планируя при этом затрачивать много сил, времени и средств на изучение рынка и принципов торговли. Однако, спросите любого успешного трейдера, как долго он шёл к успеху, и он вам скажет, что прежде, чем из затратного увлечения торговля на рынке Форекс стала работой, приносящей реальный доход, прошли месяцы, а то и годы. Так можно ли заработать на рынке Форекс, не пройдя все через горнила неудач, разочарований, убытков, а также большого количества затраченного времени? Как ни странно, да. И почти все подобные случаи связаны с использованием для торговли советников.

Что такое Форекс советники

Советники, или АТС (автоматические торговые системы) – это полностью автоматизированные алгоритмы торговли, позволяющие трейдеру практически полностью отстраниться от происходящего на рынке, ограничив своё участие в торговле настройкой советника. Мы как-то сразу уклонились в сторону неопытных трейдеров и их преимуществ от торговли советниками, однако, советники – инструмент, широко использующийся и опытными трейдерами.

Автоматизация торговли – это не только вопрос экономии времени или компенсации отсутствия необходимых знаний у новичков. Порой автоматизация торговли посредством создания торгового робота-советника – это единственный способ воплотить стратегию в жизнь. Так, например, многие стратегии скальпинга (высокочастотной торговли) было бы просто невозможно осуществить «руками», то есть без использования робота, так как они подразумевают молниеносный анализ цен и открытие огромного количества ордеров. Точно также, многие стратегии «пирамидального» или «сеточного» типов реализуются посредством советников.

Помимо полностью автоматических торговых систем, существуют также полуавтоматические, которые берут на себя часть механической работы, освобождая от неё трейдера (см. «10 преимуществ советников Форекс»). Так, например, многие опытные трейдеры используют роботов для автоматической установки стоп-приказов и «тейк-профитов», точку входа в рынок при этом определяя самостоятельно. Порой, советники вообще не принимают участия в торговле, а используются только в качестве страховки, на случай непредвиденных обстоятельств в момент отсутствия трейдера у терминала.

Можно ли заработать на Форекс с помощью АТС?

С момента появления первых советников не утихают споры о том, может ли вообще автоматическая торговая система стабильно приносить прибыль, или это лишь подспорье для трейдера, облегчающее жизнь. Единого мнения по этому вопросу нет до сих пор, однако, нельзя отрицать то факт, что периодически на рынке появляются роботы, которые при должной настройке и правильном выборе торгового инструмента способны приносить прибыль практически в автономном режиме.

При этом важно понимать, что любая торговая стратегия, в том числе реализуемая советником, это лишь некоторый алгоритм торговли, который «подстроился» под рынок, адаптировался под текущие конкретные условия. Но так, как трейдеры бесконечно адаптируют свои торговые стратегии под рынок, рынок бесконечно адаптируется под торговые стратегии. Именно поэтому не существует стратегий, которые бы в неизменном виде работали бы вечно. Это в ещё больше мере характерно для торговых роботов.

Прибыльная торговля советником подразумевает, прежде всего, постоянную его перенастройку, регулярный анализ истории торговли, выявления слабых мест стратегии, внедрение новых составляющих и т. д. Как видите, полной автономией здесь и не пахнет.

Впрочем, никто не говорит о том, что получить прибыль посредством советника без «тяжкого труда» невозможно. Рынку известны случаи появления уникальных советников, которые некоторое время могли приносить высокие, даже баснословные по меркам обычной торговли прибыли. Увы, лишь некоторое время. Самый известный из подобных советников – Ilan, который впоследствии получил сотни модификаций, улучшивших или ухудшивших его торговлю. Впрочем, назвать лежащий в основе этого советника принцип торговли стратегией в полной мере нельзя, это скорее именно «принцип торговли», который известен любителям азартных игр уже не один век и при всей своей теоретической безукоризненности, имеет один весомый недостаток. Но не будем углубляться.

Как уже было сказано выше, любая стратегия торговли – это адаптация алгоритма под определённое состояние рынка. Поэтому, работать и зарабатывать может любой советник, нужно лишь определить, на каком рынке и в каком состоянии советник торгует в прибыль. Иными словами, порой нужно не адаптировать советник под меняющиеся условия, а искать подходящие для советника условия. Благо, на рынке Форекс доступны сотни валютных пар, много тайм-фрэймов, а также торговля в различные торговые сессии, что позволяет найти практически любые необходимые условия.

Для поиска подходящих условий рынка можно использовать тестер стратегий, доступный в наиболее популярной торговой платформе MetaTrader 4, где можно «прогнать» советник на истории и понять, когда, как и почему он зарабатывал, а когда нет. При этом важно помнить, что история в точности никогда не повторяется, а успехи в тестере не означают, что советник безусловно прибыльный.

Ещё один подводный камень заключается в точности моделирования котировок в истории тестера стратегий. Так, без загрузки специальных «полных» котировок тестер не даст результата точности моделирования больше 90%. Для долгосрочных «спокойных» стратегия торговли и соответствующих советников этого вполне достаточно, но если советник торгует по принципу «скальпинга», этого катастрофически мало.

Возвращаясь к вопросу, можно ли заработать посредством советников, при этом не зная ни принципов их работы, ни рынка, ни методов торговли. Да, можно, но это будет просто удачным стечением обстоятельств. Рынок полон советников, которые приносят огромные прибыли «на бумаге» или в тестере стратегий, однако, на деле большинство из них просто «сливают» депозит. Если вы хотите научится торговать советниками, нужно досконально понимать принцип стратегий, которые они используют, хорошо знать инструмент (валютную пару), на которой советник будет работать, а также уметь правильно пользоваться тестером стратегий, чтобы подобрать настройки советника. Всё это при условии соблюдения риск-менеджмента и других основополагающих принципов торговли.

Перед тем, как устанавливать Форекс советников и тестировать их, нужно определиться с надежным брокером, у которого вы будете торговать.

Что лучше: торговать на Форекс самостоятельно или использовать советники?

Многие начинающие трейдеры задаются вопросом: нужно ли изучать все тонкости онлайн-трейдинга для эффективной самостоятельной торговли, если можно просто использовать советников? Вопрос, на самом деле, не так прост, как может показаться. Во всем есть свои преимущества.

В конкурсах трейдеров довольно часто побеждают участники, использовавшие советников. Также лидирующие позиции в рейтингах счетов ПАММ на разных сервисах часто занимают сторонники автоматизированной торговли. Это действительно возможно, поскольку финансовый результат от применения советников зависит от качества алгоритма торговли. Чтобы сделать выбор между самостоятельной торговлей и использованием робота, важно разобраться в особенностях подобных программ, их видах, а также в преимуществах и недостатках.

Что представляют собой торговые роботы Форекс

Советник или торговый робот – это программа, написанная на языке MQL. Ее применение направлено на автоматизацию торговли. Для этого разработчик советника подбирает или разрабатывает эффективную стратегию, которая впоследствии автоматизируется. В более современные и дорогостоящие советники интегрируется искусственный интеллект, что значительно повышает результативность. В конечном счете пользователю достаточно запустить программу в терминале и наблюдать за изменением значения внутреннего баланса.

Все существующие советники Форекс можно условно разделить на несколько видов, в зависимости от их особенностей. Сегодня торговых роботов принято различать:

1. По типу стратегии (индикаторная, безиндикаторная , наличие или отсутствие в алгоритме мартингейла и прочее).
2. По качеству написания кода (насколько корректно робот следует входным параметрам).
3. По соотношению потенциальной прибыли к возможным убыткам.
4. По доступности (платные или бесплатные).

К основным преимуществам использования роботов в торговле на Форекс можно отнести:

• Советник, если в нем не предусмотрено машинное обучение, открывает сделки строго в рамках заданного разработчиком алгоритма, то есть не нарушает правила стратегии и риск-менеджмента;
• Не подвержен влиянию человеческих факторов;
• При использовании робота у пользователя нет необходимости в постоянном мониторинге актуальной рыночной ситуации;
• Советник может анализировать ценовые графики в рамках предусмотренного разработчиком алгоритма круглосуточно и без выходных.

Внимание! Робот ведет торговлю только в открытом терминале. Чтобы советник анализировал график круглосуточно и автоматически открывал ордера по правилам выбранной стратегии, потребуется подключать VPN-сервер. Услуга платная, однако некоторые зарубежные брокеры готовы предложить своим клиентам бесплатное использование VPN без ограничений. Сегодня такая возможность предоставляется в RoboForex.

У торговых роботов практически нет недостатков. Результат зависит не от программы, а от качества стратегии. Пожалуй, единственной отрицательной особенностью советников Форекс является работа по строгому алгоритму. Ордера открываются только по сигналам индикаторов, либо по инструментам технического анализа. Многие успешные инвесторы и трейдеры неоднократно высказывались о том, что алгоритмический трейдинг рано или поздно может привести к значительным убыткам. Это можно объяснить нестабильностью финансовых рынков в целом.

Волатильность ежегодно увеличивается за счет роста торговых объемов, в результате чего повышается рыночный шум, что, в свою очередь, приводит к формированию ложных сигналов индикаторов. Иными словами, пользователю потребуется регулярно оценивать эффективность работы выбранного советника и, при необходимости, вносить соответствующие изменения во входные параметры робота. Так же может потребоваться добавление в алгоритм программы дополнительных фильтров сигналов. Чтобы эти действия впоследствии привели к желаемому финансовому результату, пользователь должен достаточно хорошо ориентироваться в практических свойствах и особенностях аналитических инструментов, а также знать язык MQL. К слову, освоить этот язык программирования возможно самостоятельно за относительно короткое время. Для этого достаточно изучить справочные материалы по работе с редактором MQL, представленные во всех терминалах MetaTrader и на сайте разработчиков. Знание MQL позволит проводить качественное тестирование торговых систем в десктопной версии MetaTrader , писать и продавать собственные аналитические инструменты, а также разрабатывать авторские советники.

Использовать советников Форекс при торговле реальными средствами допустимо только в следующих случаях:

1. Пользователь уверенно ориентируется в функциональных возможностях и особенностях аналитических инструментов.
2. Есть понимание технических принципов ценообразования валютных пар.
3. Трейдер хорошо знаком с термином “волатильность” и прекрасно понимает ее влияние на рынок.

В этом случае трейдер сможет корректно настроить работу советника и автоматизировать торговлю, получая при этом ожидаемый финансовый результат. В остальных случаях получение роботом стабильной прибыли на финансовых рынках будет временным явлением.

Что представляет собой самостоятельная торговля

Если при использовании торговых роботов успех зависит от качества интегрированной в алгоритм стратегии и входных параметров советника, то финансовый результат от самостоятельного выполнения торговых операций на 100% зависит исключительно от самого трейдера. При этом речь идет не столько о знании теоретических и практических аспектов трейдинга, сколько о личностных качествах:

• Самодисциплина;
• Стрессоустойчивость;
• Пунктуальность;
• Ответственность;
• Готовность к постоянному саморазвитию.

Эти качества являются обязательными для успеха в индустрии онлайн-трейдинга. Их отсутствие – это не приговор. Любые навыки можно выработать. Главное – желание. Только в этом случае возможно качественно подготовиться к торговле на Форекс, при чем даже самостоятельно.

Важно! Самостоятельное управление капиталом на Форекс без глубокого понимания рынка и при отсутствии упомянутых выше личностных качеств гарантированно приводит к потере депозита. Чтобы не пополнить ряды неудачных трейдеров, которых, к слову, более 95%, важно уделить должное внимание и время обучению. Об этом мы подробно говорили здесь.

Сейчас уместно поговорить о том, чем даже качественный и относительно надежный торговый советник уступает самостоятельной торговле:

1. Нестандартные ситуации в трейдинге встречаются довольно часто. Для опытных и хорошо подготовленных трейдеров это хорошие возможности для заработка. Робот в подобных ситуациях продолжит работу по строго выверенному алгоритму.
2. Советники не принимают во внимание макроэкономические факторы, способные радикально изменить настроения рынка. Опытный трейдер сможет грамотно отклониться от правил стратегии, проанализировать актуальные сведения и принять верное торговое решение. Выполнить те же действия и при этом получить положительный финансовый результат не способен ни один робот, даже если говорить о машинном обучении.
3. Показатели доходности советников зависят только от качества заложенной в алгоритм стратегии и от правильности настроек. Эти показатели всегда ограничены тем же алгоритмом. Хорошо подготовленный трейдер не сталкивается с подобными рамками в самостоятельной торговле. Его прибыль зависит исключительно от качества подготовки.
4. Долгая череда отрицательных сделок при краткосрочной торговле заставит опытного трейдера сделать перерыв и детально проанализировать действия. Советник продолжит ведение торгов либо пока его не остановит пользователь, либо пока не кончатся свободные средства на депозите. В этом контексте особую опасность представляют для начинающих трейдеров советники, торгующие внутри дня несколькими валютными парами на краткосрочных периодах (М1-М15). Подобные программы часто позиционируются разработчиками в качестве инструментов для быстрого и надежного разгона депозита. На самом деле, результат может оказаться противоположным. Гарантий нет и быть не может.

Заключение

Обобщая все выше сказанное, можно сделать единственно верный вывод: зарабатывать на финансовых рынках можно как с помощью торговых роботов, так и самостоятельно, однако получение стабильного положительного результата возможно только в том случае, если трейдер хорошо ориентируется в особенностях практического применения технического и компьютерного анализа. Без профильных знаний и соответствующих практических навыков стать успешным трейдером невозможно. Те, кто воспринимал финансовые рынки в качестве площадок для легкого заработка очень дорого за это заплатили. Некоторые до сих пор выплачивают кредиты. Чтобы не стать одним из них, достаточно с ерьезного отношения к трейдингу и ответственного подхода к обучению.

Использовать роботов на практике при работе с реальными средствами можно в комплексе с самостоятельной торговлей. Это обеспечит хорошую диверсификацию рисков даже если работать на одном финансовом инструменте. Чтобы зарабатывать с применением советников Форекс, важно:

1. Самостоятельно проверять эффективность как платных, так и бесплатных программ, причем желательно в течение 2-3 месяцев на демо-счете в режиме реального времени и с подключенным сервером VPN.
2. Выбирать советника следует в соответствии с личными предпочтениями. Если вы сторонник консервативной торговли с минимальными рисками, то роботы, торгующие на низких таймфреймах , для этого не подойдут. Лучше всего себя зарекомендовали трендовые советники, заточенные под работу с графиками D1.
3. Доходность робота, представленная в отчете, не должна быть выше 20% в месяц. Большие значения практически всегда свидетельствуют о наличии мартингейла или усреднения в алгоритме. Эти методы оптимизации убытков возможно применять эффективно только при наличии соответствующей подготовки. В остальных случаях это часто приводит к потере большей части депозита.

Как ранее упоминалось, советники могут быть как платными, так и бесплатными. Платные программы, безусловно, более надежны. Диапазон цен значителен. Стоимость действительно качественных советников может достигать 1 000 000 USD. Продавец торгового робота обязан предоставить покупателю бесплатный тестовый период, в течение которого возможно изучить принцип работы программы и выявить возможные подводные камни. Альтернативой может послужить только ссылка на открытый мониторинг торговли советника за период не менее 6 месяцев. Скриншоты истории успешной торговли не являются доказательством эффективности советника. Если продавец не готов предоставить тестовый период и ссылку на открытый мониторинг, то от сделки следует отказаться.

Торговля советниками: как прибыльно торговать роботом скальпером

Несмотря на всю рискованность, автоматическая торговля и роботы для торговли на Форекс, всё так же востребованы, как среди новичков трейдинга, так и среди трейдеров, которые уже имеют некоторый опыт на финансовых рынках.

Но зачастую, даже несмотря на опыт, многие трейдеры не понимают, что торговля советниками, роботами, экспертами и т.д. имеет свои нюансы и сложности. Как следствие, такое непонимание ведёт к слитию депозитов и разочарованию в трейдинге вообще.

Я уже много писал об оптимизации советников и способах использования, но сегодня заострю внимание на трёх простых правилах торговли роботами-скальперами, которые все знают, но никто почему-то не применяет.

Простые правила торговли советниками скальперами

Для тех, кто не в теме поясню − советник, робот и эксперт, это не станок для печатания денег! Это программы в которые заложены определённые торговые стратегии и алгоритмы.

Советники бывают автоматическими, полуавтоматическими и ручными. Роботы − автоматы, как например этот. Эксперты обычно встроены в торговые платформы и частично выполняют функции советников и аналитиков.

Хотя, если говорить техническим языком, все автоматические программы можно отнести к экспертам. Папка для них в терминале МТ4, так и называется Experts. Но не суть.

Советники бывают платными и бесплатными. Кстати, в этом зачастую таится главная ловушка для новичков, так как у общества уже выработан стереотип, что бесплатное это г. но, а платное − круто.

В торговле на финансовых рынках эту идею навязывают всякие гуру продавцы и маркетологи, а усиливают различные «трейдеры» и аналитики, типа герчик и ко!

Но открою вам страшную тайну − 99% того, что продают за деньги является самым настоящим говном , так как никто не будет продавать курицу несущую золотые яйца! Странно, как этого не понимают те, кто кормят различных лоховодов.

А вот с бесплатными инструментами прямо противоположная картина. 99% из того, чем трейдеры делятся друг с другом и со всеми желающими бесплатно, рабочие инструменты!

Но, как и любым сложным инструментом, советником или роботом просто нужно научиться пользоваться, а не ждать, что произойдёт чудо, как со скатертью самобранкой. Ведь все понимают, чтобы на столе что-то появилось, это нужно приготовить -)

Как и зачем оптимизировать советники в терминале МТ4 уже написано здесь. Практическое пособие по оптимизации советника для торговли на Форекс тут. О различных типах и видах экспертов прочитайте в этой статье. В конце статьи дам ссылки наиболее интересные торговые роботы.

А сегодня, как уже сказал вначале, обратим внимание на три простых правилах торговли советниками скальперами, которые многие почему-то не принимают во внимание. Или скорее не донца понимают важность нюансов.

Правило первое: торговать советниками скальперами только в подходящее время

На самом деле немногие догадываются, что главный враг советника скальпера − волатильность! А главная проблема тех, кто сливает депозиты такими советниками, в том что они не понимают истинного значения этого понятия. Более того, многие вообще путают тренды с волатильностью!

Например, есть такие волатильные пары, как EUR/USD и GBP/JPY. Суточная волатильность евро/доллар примерно 200-300 пунктов. Иногда меньше. Волатильность же британского фунта и японской йены уже будет составлять 500-600 пунктов в сутки.

Так вот, трендом волатильность будет являться только тогда, когда цена движется в какую-то конкретную сторону, на повышение или на понижение. И это будет не 200-300 и не 500-600 пунктов, а всего 100-200.

Или же бывает повышенная волатильность. Это, когда цена за несколько секунд проходит десятки, а то и сотни пунктов, а потом резко возвращается к прежнему значению или застревает на текущем на несколько дней.

Например, резкие скачки цены часты во время выхода новостей или перехлёстывания торговых сессий. Застревание на новом уровне бывает после банковских интервенций. В такое время торговлю советниками стоит приостанавливать, чтобы избежать убыточных ордеров!

Всё же остальное будет являться рыночным шумом или флетом. И очень ошибаются те, кто считает что во время флета, на рынке нет волатильности -)

Поэтому следует понимать, как работает ваш робот скальпер, на сколько пунктов в настройках выставлен профит, на сколько стоп лосс. Если есть, то и трейлинг стоп тоже необходимо оптимизировать под рыночные условия, чтобы советник торговал прибыльно.

Даже включив простую логику можно сообразить, что если ваш советник работает во флете и длина свечек не более 5-10 пунктов, а в настройках тейк профит выставлен 20-30 пунктов, то ничем хорошим это не закончится!

Также стоит учитывать, что повышенная волатильность наблюдается в пятницу, когда многие трейдеры закрывают ордера и заканчивают торговлю до понедельника, и последние два-три дня месяца. Так как в понедельники нередко на рынке случаются гэпы, а конец месяца время банковских отчетов.

И да, если ваш советник привязан к торговле в определённое время, то не забывайте в настройках сверить и сравнять время терминала с временем торговли робота. Особенно во времена перехода на летнее/зимнее время.

Правило второе: правильный выбор брокера и спреда для торговли советниками

Про выбор брокера можете почитать здесь, но я однозначно рекомендую только проверенных Форекс брокеров. Это Forex4you и Evotrade. Что выберете вы, дело ваше.

Но важно понимать, что у любого брокера необходимо читать правила и условия торговли. Например, у некоторых брокеров торговля с помощью роботов запрещена категорически, а незадачливые трейдеры потом удивляются почему заблокировали их счет.

Или же ваш робот быстро открывает и закрывает ордера снимая прибыль по 1-3 пункта. Продолжительность жизни таких ордеров минута-две, а правила брокера не разрешают закрывать ордера в течение какого-либо времени. Как следствие − блокировка аккаунта и разочарованный трейдер, который потерял все деньги. Хоть и сам виноват!

Кроме правил брокера, для прибыльной торговли советниками, следует выбирать активы с наиболее низким спредом. Если не знаете что это, то читайте тут.

Некоторые активы имеют спред 2-3 пункта, а некоторые 7-10. Некоторые имеют фиксированный спред, а некоторые плавающий. Простой здравый смысл подсказывает, что если у вашего робота профит 10 пунктов, то на парах с высоким спредом вы мало чего заработаете, не так ли? -)

На сайте Forex4you есть страничка, где спреды уже рассчитаны:

На сайте Evotrade есть калькулятор, где спреды можно рассчитать самостоятельно.

Я брокеров не навязываю, но имейте в виду, брокеры которые позволяют торговать с неправдоподобно малым спредом или вообще без него, либо лохотроны, либо возьмут с вас свою долю как-то по другому. Например, в виде неимоверных свопов или комиссии.

Кроме того, реальный взгляд на спред позволит вам более здраво посмотреть на настройку стопов, профитов и трейлингов в торговле советниками.

Правило третье: тестирование советника и демо счет

Тестирование необходимо не только для того, чтобы увидеть принесёт вам советник прибыль или убытки. Именно тестирование поможет понять принципы по которым работает робот и настройки, которые необходимо оптимизировать.

Например, если советник на четырёхзначных котировках ставит профиты в 50-100 или даже больше пунктов, то он никак не может называться скальпером. Если за продолжительный период времени открывает всего несколько ордеров, то скальпером он тоже быть не может.

В процессе тестирования в тестере стратегий, а потом и на демо счете вы разберётесь с какими стопами и профитами он открывает сделки, сколько удерживает одновременно и в течение какого времени. Увидите в каких ситуациях робот открывает неверные позиции и как помочь ему этого не делать впредь.

Поэтому не пренебрегайте тестированием ни в коем случае. Лучше погонять один советник недельку на демо счете и разобраться с нюансами его торговли, чем за ту же неделю перепробовать десяток разных и слить весь депозит -)

Как и обещал, советники скальперы на которые я рекомендую обратить внимание:

Источник https://bbf.ru/magazine/20/6271/

Источник https://www.forex.blog/chto-luchshe-torgovat-na-foreks-samostojatelno-ili-ispolzovat-sovetniki/

Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/torgovlya-sovetnikami/