Правильное построение анализа в торговле на Форекс.

Огромную часть времени у любого трейдера «сжирает» анализ рынка. Нет нужды просто сидеть за терминалом, нужно заниматься выстраиванием анализа.

Кто делает анализ по утрам, тот поступает мудро

Да, правило Винни-Пуха применимо и здесь. Даже если у вас на анализ не уходит много времени, заниматься его построением лучше все-таки с утра. Потому что нагрузка на мозг достаточно высокая. Естественно, если вы действительно занимаетесь построением анализа, а не бездельничаете.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Многие согласятся, что вечернее построение анализа не несет серьезной продуктивности. Под вечер уже ничего не хочется, и затея проваливается еще на стадии планирования. Лучше с самого утра заняться анализом. Так уж получается, что за полчаса с утра вы сделаете больше, чем за 2/2,5 часа вечером. Постарайтесь успеть хотя бы до 10 утра. Если не укладываетесь в установленный объем, то сделайте его хотя бы по ключевой паре в вашей торговле.

Есть и еще одна особенность построения. Делать нужно всё письменно, с фиксацией через скриншоты. Дело тут в том, что по сути, ничего что есть в терминале на самом деле нет. Это как с деньгами. Они существуют только в ситуации, когда уже лежат у вас в кармане. Точно так же и с графиками в терминале.

Если вы раскладываете всё по порядку, проставляете таймфреймы, описываете каждый скриншот-это уже можно назвать полноценным анализом. Вы всегда можете поменять этот документ, открыть с телефона или даже распечатать. Ведь на рынке ситуация меняется очень часто, и всё запомнить не получится. Но, если вы задокументируете основные материалы, то часть их отложится у вас в памяти.

Делайте анализ аккуратно и очень внимательно. Именно это может принести вам деньги.

quadratisch. praktisch. gut

И аккуратный. Нет, речь не про шоколадную плитку, а про анализ в трейдинге. Если посмотреть на тот хаос, с которым порой работают трейдеры, на голове начинают шевелиться волосы. Рисуется всё в простейшем редакторе Paint, куда влазит максимум 3 свечи. По ним начинающий трейдер пытается строить линии, которые он возможно и начнет отрабатывать. А может быть и нет. С таким отношением утверждать что-то с большой уверенностью не получится.

Если уж и делать, то хорошо. Аккуратность-вот что ценится. И это нужно не для вашего начальника, а именно для вас. Стройте точные трендовые линии, не забывайте о всех правилах построения и всё получится. Если вы срываетесь к анализу спонтанно, то всегда есть риск выстроить трендовую линию выше, чем это нужно было. Ошибитесь на 10 пунктов, и вы уже поймали stop-loss. А ведь это приведет к потере потенциальной прибыли. А в некоторых случаях, и части депозита. Поэтому постарайтесь строить анализ очень аккуратно.

Представьте себе, что вас собираются взять в какой-нибудь хедж-фонд. И светило торговли смотрит за каждым вашим движением, повадками, и даже стилистикой заполнения документации. Только стараетесь вы здесь не для метафорического «дяди», а исключительно для себя.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

О порядках построения

Начинать любой анализ нужно с месячного таймфрейма. Вообще, начинать стоит со следующих таймфреймов:

Они актуальны для трейдеров с краткосрочной стратегией торговли.

Таймфреймы младшего ранга стоит использовать для идентификации точного сигнала, и то, в качестве сверки с основным таймфреймом. Проще говоря, на основном таймфрейме у вас уже должен быть сигнал. И для того, чтобы получить подтверждение, вы используете таймфреймы младшего ранга. Еще их можно применять в ситуации, когда на рынке сильно возрастает волатильность. Однако, уходить ниже 15 минут не рекомендуется. Используйте м15 и м30 соответственно. Если вы хотите забраться еще ниже, то рекомендуем настраивать фильтрацию всех входов, и контроль на таких уровнях должен быть еще жестче.

Идея проста как 5 копеек. Чем младше таймфрейм, тем больше возникает ложных сигналов и движений. А значит, и анализ перекашивается. Поэтому, пробуйте работать в диапазоне дневной+H1 и зарабатывайте прибыль именно этой связкой.

Новички часто путаются в материале, и начинают свой анализ с каких-то непонятных индикаторов и других очень странных вещей. А правильно начинать с определения трендов.

В самом начале вы строите трендовые линии по основным таймфреймам. После этого вы выделяете основной тренд. Работать по тренду выгоднее, чем против.

Вопрос сопротивления

После того как вы разобрались с трендовыми линиями, можно заняться работой с сопротивлениями. Отражайте:

1. Каналы.
2. Рабочие уровни.
3. Медианы и т.п.

Используйте весь набор видимых сопротивлений. Но не надо превращать всё это в винегрет. Иначе вы запутаетесь во всей этой паутине переплетений, и наделаете еще больше ошибок.

Используйте одновременно 3-5 линий. Это могут быть уровни любого рода. Старайтесь не перебарщивать с загруженностью графика, иначе это помешает вашей работе в дальнейшем.

Есть индикаторы-используйте

Изучите механику работы всех ваших индикаторов. И не забывайте группировать сигналы по качеству показателей с:

• Трендами.
• Сопротивлением.

Внимательно проверьте, как лучше заходить, соответствуют ли сигналы вообще чему-либо или же они у вас «отвязаны» от общей системы.

Если все проверено, то можно сказать, что с классическим техническим анализом вы справились. Но не торопитесь расслабляться.

Обращайте внимание на формирующиеся модели и любые намеки на их возникновение. Учитывайте тот факт, что модель не работает до тех пор, пока она не сформирована целиком. Начинать работу с несформированной моделью не рекомендуется. Естественно, тут мы имеем в виду не только ключевые модели на старших таймфреймах, но и локальные на таймфрейме младшего ранга. Некоторые модели формируются даже на М15, и отрабатываются должным образом. Но тут уже нет какой-то устойчивости.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Заканчиваем волновым анализом

Начинать придется с расстановки волн начиная с таймфрейма старшей категории. Это:

Разрисовка выводится до младшего таймфрейма до тех пор, пока вся волновая структура не будет наглядно отражена. Чем больше волн вам удастся выявить, тем более глубокое понимание рынка у вас формируется.

По сути, это можно сравнить со сбором картинки по пазлам. Чем больше пазлов вам правильно удается собрать, тем более полная картинка складывается. Это очень удачная аналогия, применительно к волновому анализу.

Все волны в диапазоне дневной график-М30 у вас должны отражаться с максимальной точностью. Если вам удастся еще их и не разделять, вообще замечательно.

Этого анализа уже достаточно для того, чтобы успешно зарабатывать.

Ну и закончим на новостях. Ежедневный новостной план вас делать никто не заставляет. Не надо с остервенением маньяка проверять календарь и новостную подборку каждые 6 часов. Мы уже об этом говорили, составляете общий «дайджест» на неделю И уже по этому новостному плану можно будет сопоставлять собственный анализ. И при необходимости, правильно его калибровать.

Основы технического анализа: как спрогнозировать движение цены

Для достижения успеха в торговле на рынке необходимо научиться анализировать и прогнозировать движения цены. Рыночная цена формируется под влиянием огромного количества различных факторов, и обо всех них мы знать не можем. Возникает вопрос — как в таком случае нам научиться прогнозировать развитие ситуации на рынке? Эту задачу нам помогает решить один из самых базовых и необходимых видов анализа рынка — технический анализ.

Что такое технический анализ?

Технический анализ — это метод прогнозирования изменения цены с помощью анализа ее графика за предыдущий период времени.

Основные виды графиков

Все изменения рыночной цены отображаются в виде графиков, рассмотрим основные виды:

Тиковый график (Tick chart)

Тиковый график (Tick chart) — отображает каждое изменение рыночной цены на графике, не привязан к временным периодам. Поскольку сделок на рынке совершается очень много, то даже за одну минуту получается очень большое количество изменений цены. Слишком хаотичен для анализа, часто используется скальперами для внутридневной торговли.

Тиковый график (Tick chart)

Линейный график (Line chart)

Линейный график (Line chart) — простейший вид графика, чаще всего строится по ценам закрытия каждого периода. Представляет из себя сплошную ломаную линию. Фактически — это результат того, чем закончилась борьба покупателей и продавцов за каждый период. Показывает общее направление движения цены.

Линейный график (Line chart)

График баров (Bar chart)

График баров (Bar chart) — изменение цен изображается в компактном виде, каждый период выглядит в виде бара, на котором видна цена открытия и закрытия, максимум и минимум. Этой информации вполне достаточно, чтобы с таким графиком можно было работать.

График баров (Bar chart)

Свечной график (Candlestick chart)

Свечной график (Candlestick chart) — его еще называют графиком японских свечей. Строится наподобие графика баров, только результат закрытия периода выделяется цветом и называется «телом» свечи. За счет выделения цветом «тел» свечей он получается более наглядным.

Свечной график (Candlestick chart)

Постулаты технического анализа

Цена учитывает все

Суть этого утверждения в том, что любой фактор, который может повлиять на цену, учитывается рынком и моментально включается в цену, что сразу отражается на графике. То есть график цены в каждый момент времени учитывает и реагирует на все влияющие на формирование цены факторы — экономические, политические, слухи, ожидания и т. д.

Движение цен подчинено тенденциям

Это значит, что на рынке возникают периоды, когда цена движется преимущественно в одном направлении (повышается или понижается). Т. е. тенденцией называется однонаправленное движение цены. Причиной возникновения тенденций могут являться экономические факторы, политические, и т. д. Считается, что действующая тенденция с большей вероятностью продолжится, чем изменится, и будет действовать до тех пор, пока не ослабнет и не подаст явных признаков своего изменения.

Сейчас вместо слова тенденция чаще используется слово тренд — от английского trend (в переводе — тенденция). В зависимости от своей продолжительности тренды условно разделяют на 3 типа:

• Краткосрочный — от нескольких дней до нескольких недель.
• Среднесрочный — от одного месяца до нескольких месяцев.
• Долгосрочный — от полугода и выше.

История повторяется

На рынке существуют определенные закономерности. Это означает, что правила, действовавшие в прошлом, скорее всего будут действовать и в настоящем, и в будущем. Анализ исторических данных дает возможность проводить не только технический, но также и статистический анализ. Основываясь на накопленной и проанализированной статистике за предыдущий период, можно с определенной степенью вероятности прогнозировать поведение рынка в будущем. И хотя рынок может меняться и в разное время имеет свои особенности, в целом закономерности все равно работают.

Тренд, виды трендов

Известная биржевая мудрость гласит — «Trend is your friend», которая означает «Тренд — твой друг». В техническом анализе выделяют 3 вида тренда — восходящий, нисходящий и боковой.

Восходящий тренд (Uptrend)

Восходящий тренд (Uptrend) — тенденция повышения цены. Главное условие существования восходящего тренда — каждый следующий максимум выше предыдущего, и каждый следующий минимум тоже выше предыдущего. Пока это условие выполняется, имеется восходящий тренд, как только это условие нарушится (очередной максимум или минимум окажется ниже предыдущего), значит, восходящий тренд завершился. Через локальные минимумы проводится прямая линия, которая является линией поддержки тренда (Support). В восходящем тренде линия поддержки называется линией тренда и располагается снизу. Через локальные максимумы проводится линия сопротивления тренда (Resistance). Если линии поддержки и сопротивления параллельны, то образуется так называемый ценовой канал (в данном случае — восходящий).

Ценовой канал — это колебания цены между параллельными линиями поддержки и сопротивления в рамках существующей тенденции.

Главное правило торговли в восходящем тренде — покупать на линии поддержки, закрывать позиции у линии сопротивления.

Восходящий тренд (Uptrend)

Нисходящий тренд (Downtrend)

Нисходящий тренд (Downtrend) — тенденция понижения цены. Главное условие существования нисходящего тренда — каждый следующий максимум ниже предыдущего, и каждый следующий минимум тоже ниже предыдущего. Пока это условие выполняется, имеется нисходящий тренд, как только это условие нарушится (очередной максимум или минимум окажется выше предыдущего), значит, нисходящий тренд завершился.

Через локальные максимумы проводится линия сопротивления тренда (Resistance). В нисходящем тренде линия сопротивления называется линией тренда и располагается сверху. Через локальные минимумы проводится прямая линия, которая является линией поддержки тренда (Support). Если линии поддержки и сопротивления параллельны, то образуется ценовой канал (в данном случае — нисходящий).

Главное правило торговли в нисходящем тренде — продавать на линии сопротивления, закрывать позиции у линии поддержки.

Нисходящий тренд (Downtrend)

Боковой тренд (Range, Flat)

Боковой тренд (Range, Flat) — это колебания цены в боковом диапазоне, когда не происходит ни явного роста, ни заметного снижения. Изменения цены в боковом тренде ограничены снизу уровнем поддержки (Support), а сверху — уровнем сопротивления (Resistance), которые образуют ценовой коридор. При выходе графика цены из этого коридора вверх или вниз боковой тренд заканчивается.

От границ бокового тренда можно торговать и вверх, и вниз. Главное правило — продавать на линии сопротивления и закрывать позиции у линии поддержки, и наоборот — покупать на линии поддержки и закрывать позиции у линии сопротивления.

Боковой тренд (Range, Flat)

Уровни поддержки и сопротивления

Важным инструментом технического анализа являются уровни поддержки и сопротивления — это линии поддержки и сопротивления, проведенные через значимые максимумы или минимумы и имеющие конкретное значение цены.

• Уровень поддержки (Support)— это область цен, в которой активные покупки могут приостановить или развернуть тенденцию к понижению.
• Уровень сопротивления (Resistance)— это область цен, в которой активные продажи могут приостановить или развернуть тенденцию к повышению.

Проводятся уровни поддержки и сопротивления через те значения на графике, от которых происходит коррекция цены. Чаще всего они представляют собой локальные максимумы или минимумы. Чем старше таймфрейм графика, тем значимее проведенные на нем уровни.

Принцип полярности уровней — если уровень сопротивления пробивается и цена уходит выше, он становится уровнем поддержки. И наоборот — если уровень поддержки пробивается и цена уходит ниже, он становится уровнем сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления

Фигуры технического анализа

В результате многолетних наблюдений за рынком было замечено, что периодически на графике формируются ценовые фигуры (или паттерны), по которым можно прогнозировать дальнейшее движение цены. Существуют фигуры, указывающие на разворот тенденции, и фигуры, указывающие на ее продолжение. Здесь важно отметить, что вероятность отработки фигур не является стопроцентной, но, тем не менее, она достаточно высока для того, чтобы использовать ценовые фигуры в торговле.

Наиболее известные ценовые фигуры (паттерны):

Паттерны Голова и плечи, Перевернутая голова и плечи

«Голова и плечи», «Перевернутая голова и плечи» — разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены.

Паттерн Голова и Плечи Паттерн Перевернутая Голова и Плечи

Паттерны Двойная вершина и Двойное дно

«Двойная вершина», «Двойное дно» — разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены.

Паттерн Двойная вершина Паттерн Двойное дно

Паттерны Тройная вершина и Тройное дно

«Тройная вершина», «Тройное дно» — разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены.

Паттерн Тройная вершина Паттерн Тройное дно

Паттерн Клин

«Клин» — разворотная фигура, формируется на максимумах и минимумах графика цены.

Паттерн Клин

Паттерн Бриллиант

«Бриллиант» — разворотная фигура, формируется на максимумах и минимумах графика.

Паттерн Бриллиант

Паттерн Флаг

«Флаг» — фигура продолжения тенденции.

Паттерн Флаг

Паттерн Треугольник

«Треугольник» — фигура продолжения тенденции.

Паттерн Треугольник

Более подробно фигуры теханализа и их использование в торговле будут рассмотрены в статье «13 наиболее популярных паттернов в трейдинге».

Использование индикаторов в техническом анализе

За годы использования в торговле компьютеров создано большое количество различных индикаторов, которые помогают трейдерам проводить комплексный анализ рынка.

Технические индикаторы — это математические функции, построенные на основе цены или объемов. Они могут не только помогать в анализе рынка, но и непосредственно давать торговые сигналы. Некоторые индикаторы хорошо работают в тренде, некоторые в «боковике», есть и универсальные.

К наиболее популярным можно отнести следующие:

Moving Average (МА)

Moving Average (МА) – Cкользящие средние, это показатель усредненного движения цены. Они являются инструментами компьютерного анализа, сглаживающими колебания цены путем усреднения по некоторому временному периоду.

Индикатор Moving Average (МА)

Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

Moving Average Convergence-Divergence (MACD) — индикатор схождения и расхождения скользящих средних, является комбинацией трех экспоненциально сглаженных скользящих средних. Индикатор выглядит в виде гистограммы с наложенной на нее сигнальной линией.

Индикатор MACD

Bollinger Bands (BB)

Bollinger Bands (BB) — Полосы Боллинджера, помогают определить момент перехода от спокойного рынка к активному и наоборот. Индикатор наносится на ценовой график и формируется из трех скользящих средних с заданными отклонениями.

Индикатор Bollinger Bands (BB)

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) — индекс относительной силы. Осциллятор, который измеряет относительную силу рынка, сравнивая абсолютные величины роста и падения рынка.

Индикатор Relative Strength Index (RSI)

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator — индикатор Стохастик. В нем используется условие, согласно которому при возрастающем тренде цена закрытия стремится к максимумам периода, а при нисходящем – к его минимумам.

Индикатор Stochastic Oscillator

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku) — комплексный индикатор, состоящий из пяти линий, три из которых являются скользящими средними, а две – их производными. Ишимоку не только определяет наличие тренда, но и дает информацию о том, где находятся зоны поддержки и сопротивления.

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Линии Фибоначчи (Fibonacci)

Линии Фибоначчи (Fibonacci) — на графике цены отображаются ориентировочные уровни коррекции, построенные на основе последовательности чисел знаменитого математика.

Индикатор Линии Фибоначчи (Fibonacci)

Видеозапись «Как делать технический анализ форекс?»

Заключение

Технический анализ является той минимально необходимой базой знания, которая позволяет серьезно заниматься трейдингом. Это примерно как азбука нужна, чтобы научиться читать, или таблицу умножения надо знать для того, чтобы хорошо считать. И хотя знание основ теханализа само по себе не гарантирует успехов в торговле, это та отправная точка, которая поможет в дальнейшем освоить ремудрости рынка и сформировать свою собственную торговую систему.

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Как читать графики на бирже – подробная пошаговая инструкция для начинающих с примерами графиков фондового и валютного рынка

Это достаточно просто, но есть много подводных камней и тонкостей, о которых надо знать.

Каждый график содержит огромный объем информации. Давайте научимся правильно читать графики, анализировать их и вытаскивать всю эту информацию. По ходу статьи я буду давать вам ссылки на другие свои материалы. Открывайте их и хотя бы просматривайте, чтобы ничего не упустить.

Определяем финансовый инструмент

Каждый график показывает ценовые колебания какого-то одного финансового инструмента. Им может быть что угодно. На Форексе это будут валютные пары, например доллар/рубль, швейцарский франк / японская иена, на фондовом рынке – курсы акций и облигаций, то есть ценных бумаг. На товарно-сырьевом рынке – курсы нефти, драгоценных металлов, чая, хлопка и еще всякой всячины.

Финансовый инструмент всегда пишется в левом верхнем углу графика. Иногда он прописывается полностью, как тут:

Но чаще всего финансовый инструмент пишется через аббревиатуру. Аббревиатура у каждого инструмента будет своя. Если не хотите искать ее расшифровку в терминале – просто загуглите, как обозначается ваш инструмент на бирже.

Вот так обозначается график курса евро, выраженного в американских долларах:

Старайтесь сразу понимать, по какому принципу создаются аббревиатуры. Наверняка на вашем сегменте финансового рынка будут какие-то свои закономерности.

Например, на Форексе часто делается так – первые две буквы обозначают страну, а последняя – ее валюту:

1. USD – United States + Dollar – доллар Соединенных Штатов (Америки).
2. CAD – Canada + Dollar – канадский доллар.
3. GBP – Great Britain + Pound – Великобритания + фунт стерлингов = британский фунт.

На фондовом рынке для обозначения ценных бумаг обычно берутся первые буквы или просто несколько букв из названия компании:

1. MGNT – «Магнит».
2. YNDX – «Яндекс».
3. MSFT – «Майкрософт».
4. AFLT – «Аэрофлот».

Еще момент. На фондовом, срочном и товарно-сырьевом рынках название инструмента – это всегда одно слово. То есть просто «GAZP» – «Газпром».

На валютном рынке название инструмента – это обязательно два слова. В торговом терминале МетаТрейдер они пишутся слитно, в некоторых других терминалах могут записываться через дробь.

Первое слово, или первая аббревиатура – это база котировки, а второе – валюта котировки. База – это то, чем вы собственно будете торговать, а валюта – та валюта, в которой выражена стоимость базы.

Например: EURUSD – тут два слова: EUR (евро) + USD (американский доллар). Если я сейчас начну совершать финансовые операции (покупать или продавать), то я их буду совершать с евро, потому что это база котировки. А выражаться стоимость евро будет в американских долларах, потому что доллар «на втором месте» – это валюта котировки.

Вот перед вами график валютной пары USD/RUB. На ней показана стоимость доллара (базы) в рублях (валюте):

Всё, с инструментами разобрались. Идем дальше.

Определяем таймфрейм

Таймфрейм – это временной интервал, за который отображаются ценовые изменения. Он обычно всегда указывается рядом с финансовым инструментом.

Вам надо запомнить, что M – это минуты, H – часы, D – дни, W – недели, MN – месяцы.

H4 означает, что график «четырехчасовой». То есть каждое изменение цены, которое на нем фиксируется, – это изменение за четыре часа.

Смотрите, вот два изменения цены:

Если график четырехчасовой, значит между этими изменениями прошло четыре часа.

Давайте в этом убедимся. Я подвожу курсор к первому «перелому» – он произошел в 12 часов:

Подвожу ко второму – он произошел в 16 часов. То есть как раз через четыре часа.

Следующий «перелом» произойдет еще через четыре часа, то есть в 20.00.

Если у вас график отображается в виде баров или японских свечей – то каждый бар или каждая свеча будет показывать динамику цен за тот период времени, который отмечен на графике. Если график четырехчасовой, то каждый бар и каждая свечка – это динамика курса за 4 часа.

Вот динамика, которая была с 12.00 до 16.00.

А вот – с 16.00 до 20.00.

Когда дойдем до японских свечек и баров, вы поймете, что это и зачем они нужны.

Убираем лишние элементы

Когда вы определились с финансовым инструментом и временным интервалом, вам надо сделать график читаемым. Уберите с него все те элементы, которые не планируете использовать.

Например, вот на этом графике по умолчанию есть сетка, окно индикатора MACD и окно торговли в один клик.

Мне это ничего сейчас не нужно. Мне эти элементы мешают смотреть на график. Кликаю правой кнопкой мыши на индикатор и убираю его.

Кликаю правой кнопкой мыши на график и удаляю сетку и окно торговли в один клик.

Получается чистый график, который мне будет намного легче анализировать.

Настраиваем масштаб

Вам нужно выбрать масштаб графика. Но не такой, который удобен вам, а такой, который позволит «охватывать взглядом» ценовую динамику.

Если у вас график отображается в виде линии – выберите отображение в виде японских свечей. То есть чтобы было не так:

Правильный масштаб – это такой минимальный масштаб, при котором видны прямоугольнички свечей. Если я сейчас свой график уменьшу, он будет вот таким:

Так сильно уменьшать не надо. Увеличиваю масштаб, появляются прямоугольнички:

Всё, дальше не приближаю. Можно, конечно, приближать еще и еще. Но тогда вы не будете видеть рыночную динамику, перед вами просто будут огромные японские свечки:

Включаем автопрокрутку и отступ справа

По умолчанию в большинстве торговых терминалов включена функция автопрокрутки. Она работает так. Вы отматываете график «в прошлое», но как только цена хоть чуть-чуть изменится – график автоматически вернется «в настоящее».

Чтобы провести анализ рынка, приходится иногда делать несколько «отмоток» назад. И когда вы вот так отматываете, а вас перекидывает обратно – это жутко раздражает.

Поэтому на время анализа можно отключить автопрокрутку. В Метатрейдере она отключается тут:

Когда она отключена, можно спокойно мотать график в прошлое и при желании возвращаться в настоящее.

Еще одна полезная вещь – смещение графика. Если оно включено, у вас после графика появится немного свободного места.

Это бывает нужно для технического анализа. Например, чтобы построить равноудаленный канал и составить прогноз о целях движения цены.

Если смещения нет – котировки будут утыкаться в правый край графика и техническую аналитику вести будет сложнее:

Собственно, мы сделали все необходимые настройки, теперь давайте читать наши с вами графики.

Читаем шкалы

Нижняя шкала в любом графике показывает время. Время, в течение которого менялась цена:

Шкала, которая находится справа, показывает цену одной единицы финансового инструмента.

Например, один доллар стоит 0,89811 швейцарского франка.

Одна акция Газпрома сейчас стоит 226,92 рубля.

Смотрим объем

Индикатор объема на фондовом рынке практически всегда находится под графиком. На валютном рынке Форекс можно дополнительно подключить индикаторы объема и проанализировать их.

Данные по объему торгов визуализируются через столбчатую диаграмму.

Напоминаю вам, что на валютном рынке объемы не так информативны, как на фондовом, потому что они там тиковые. То есть объем фиксирует просто количество сделок.

Если на фондовом рынке я куплю акций на 1 000 рублей, а вы – на 1 000 000 рублей, то объем будет равен 1 001 000 рублей. Если мы сделаем то же самое на Форексе, то объем будет равен 2. Потому что мы открыли две сделки.

Читаем японские свечи и бары

Выше я уже писал, чтобы вы отобразили график в виде баров или японских свечей. Это нужно для того, чтобы видеть за каждый временной интервал четыре цены финансового инструмента.

Четыре цены, которые есть на рынке, это:

1. Цена открытия – та первая цена, которая была на начало временного интервала. Если у вас дневной график – то на начало дня, если минутный – то в первую секунду минуты. По-английски цены открытия обозначаются как «Open» (открывать).
2. Цена закрытия. Это последняя цена, которая была в рамках временного интервала. Если у вас дневной график, то последней ценой будет та, которая была, скажем, в 23-59-59. Ее английское название – «Close» (закрывать).
3. Максимальная цена. Это то наибольшее значение цены, которое было за определенный период времени. Английское обозначение – «High» (высокий).
4. Минимальная цена. То наименьшее значение, которое было в течение временного интервала. По-английски – «Low» (низкий).

Например. Когда утром началась торговля на Форексе, американский доллар стоил 74 рубля. Это цена открытия. Когда день закончился, доллар стоил 75 рублей – это цена закрытия. В течение дня доллар дорожал до 76 рублей (это максимальная цена) и опускался в цене до 73 рублей (минимальная).

Всю эту информацию вам как раз дают японские свечи и бары.

Например, вот минутный график индекса Доу Джонс. Каждая свеча на нем показывает ценовые колебания в течение минуты. Вот эта – с 21.33 до 21.34.

А вот эта – с 21.34 до 21.35.

«Тени» свечек показывают максимальные и минимальные значения в течение временного интервала. То есть в течение одной минуты цена поднималась и опускалась до вот этих уровней:

А границы «тела» – это цены открытия и закрытия. То есть в первую секунду минуты цена была на синем уровне, а в последнюю секунду – на красном.

С барами все абсолютно то же самое. Палочка «влево» показывает цену открытия, палочка «вправо» – цену закрытия. А сам «столбик» – максимальные и минимальные цены.

Вот так выглядит наша свечка в виде бара:

Анализ графика происходит именно через бары или японские свечи. Потому что они сразу показывают четыре цены в течение временного интервала. А «линия» показывает всегда только одну цену.

По умолчанию линия строится по ценам закрытия. Данный параметр можно изменить и построить линию по ценам открытия или максимальным/минимальным ценам. Но это бессмысленно, потому что она все равно будет неинформативной.

Теперь важный момент. Когда вы читаете график в виде японских свечей, посмотрите на «необычные» свечи. То есть такие, у которых нет тела или нет одной тени.

Если свечка без тела или тело у нее очень маленькое – это может быть сигналом разворота тренда. Например, как тут:

В формате баров это будет выглядеть так:

Видно намного хуже, с японскими свечами в тысячу раз проще.

Если вы видите свечу без тени – она указывает на очень сильную тенденцию. То есть у рынка столько сил, что он вообще не колеблется.

В виде бара это будет выглядеть как-то так:

Рекомендация

Обязательно прочитайте мою статью про японские свечи. Там все разжевано, разложено по полочкам.

Мы научились читать отдельные свечи и бары, теперь перейдем к тенденциям – совокупности свечей или баров.

Читаем тенденции

Когда вы анализируете график, вам сразу надо выявить на нем тенденцию. То есть понять, в каком основном направлении движутся цены. Двигаться они могут в трех направлениях:

1. Вверх – то есть расти.
2. Вниз – падать.
3. Вбок – то падать, то расти.

Но смотрите, в чем фишка. Рынок не может просто так взять и расти. Или просто так взять и падать. Рынок работает, как наше с вами сердце.

А как работает сердце? Оно напрягается и расслабляется, напрягается и расслабляется.

Вот и рынок поступает так же.

«Напряжение» – это когда цены совершают сильное движение в каком-то направлении. Экономисты называют его импульсом. «Расслабление» – это когда цены немного откатывают назад, как бы отдыхают. Расслабление называется «коррекцией» или, в более простом варианте, «откатом». Коррекция – это отдых перед новым импульсом.

На этом графике я показал импульсы красным цветом, а коррекции – синим.

Совокупность импульсов и коррекций образует тренд.

Ваша задача – понять, какой тренд на выбранном таймфрейме. Он может быть:

1. Восходящим – когда вторая вершина (и впадина) выше первой, третья – выше второй и так далее.
2. Нисходящим – когда наоборот.
3. Боковым – когда вершины и впадины располагаются примерно на одном уровне.

Тренд, который был на рисунке выше – восходящий. Потому что у него каждая новая вершина была выше, чем предыдущая. А вот этот – нисходящий:

Идеальный боковой тренд найти очень проблематично, потому что рынки стремятся все-таки выходить из боковиков и двигаться в тенденциях. Вот пример не идеального, но все же бокового тренда – когда цена некоторое время шла как будто вбок:

Если вы внимательно присматривались к графику с нисходящим трендом, то наверняка заметили следующее:

Цена дважды «пробивала» уровень предыдущей впадины. Хотя в целом нисходящее движение сохранялось.

Трейдеры в таких случаях говорят: «Критерий нисходящего тренда сломан». То есть тренд «повержден», но полностью он еще не сменился. Если подобное возникает – надо быть очень внимательным и осторожным, не рисковать крупными суммами денег.

Ваша задача при чтении графика – определить направление тренда, чтобы знать, «куда» преимущественно открывать сделки – на рост или на падение.

Подробнее об этом – в статье про тренд.

Ищем главные уровни

В трейдинге существует такое понятие – «уровни поддержки и сопротивления». Это линии, которые цена как бы «чувствует» в своем движении. Она может опираться на них или отскакивать от них. Ваша задача – найти такие уровни на своем графике.

Они могут быть горизонтальные и наклонные. Самые сильные – горизонтальные.

Чтобы их найти – берите горизонтальную линию и просто опускайте ее на график. Вы увидите уровни «автоматически». Например, вот очень сильный уровень, который цена постоянно чувствует в своем движении.

Совет

На курсе по трейдингу преподаватель мне говорил: «Если цена трижды пробивает уровень – то есть пересекает его телом свечи, он «не живой». Рынок его больше не видит». Помните об этом правиле трех пробоев, когда будете искать горизонтальные уровни.

С наклонными уровнями чуть проще. Вам надо определить тренд, соединить линией вершины (или впадины), а потом отложить параллельную ей линию от впадин (или вершин).

В результате у вас получится канал, внутри которого будет двигаться цена:

На заметку

Тренд внутри канала может ускоряться и замедляться. Если он ускоряется – цены будут пробивать верхнюю границу канала и не доходить до нижней. Если возникнет замедление – цены будут пробивать нижнюю границу и не доходить до верхней.

Что делать дальше

Подпишитесь на мою рассылку. Скоро выйдет еще много интересных статей по финансам, я думаю, вам будет интересно.

Мы с вами научились «считывать» всю информацию, которую предоставляют графики. Давайте немного обобщим.

Во-первых мы научились настраивать графики под себя:

1. Убирать лишние элементы.
2. Настраивать масштаб.
3. Делать автопрокрутку и отступы.

Во-вторых, научились понимать, что обозначают базовые элементы графика:

1. Название финансового инструмента.
2. Временной интервал, за который приводятся данные (таймфрейм).
3. Шкалы цены и времени.
4. Гистограмма объема.

И разобрались с тем, что собственно показывается на графиках:

1. 4 цены, которые отображают японские свечи и бары.
2. Тенденции, в которых движется рынок.
3. Уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные и наклонные).

Это весь основной материал, который можно извлечь из графика финансового инструмента.

У вас возникает вопрос, что делать дальше? Если вы хотите провести технический анализ рынка и определить, где открывать сделку, вам надо продолжать «считывать» график через «призму» какого-то метода технической аналитики. Например, через такие методы:

1. Индикаторный. Когда вы накладываете на график один или несколько индикаторов и на основании их показаний принимаете торговые решения.
2. Волновой. Когда вы ищете импульсные и коррекционные волны по методике, которую предложил Ральф Эллиотт.
3. Фибоначчи. Вы накладываете на импульсную волну сетку Фибоначчи и анализируете предполагаемый уровень коррекции.
4. Методы Уильяма Ганна. Когда вы используете разные инструменты Ганна для технической аналитики.

Я не привожу их в данной статье, потому что это уже не «общее» чтение графика, а отдельные типы технического анализа. Тренды и уровни поддержки сопротивления вам будут нужны практически в любом из них – вы возьмете этот материал за основу и дополните его другими инструментами.

Полезные материалы по теме

Если вы хотите попробовать зарабатывать на трейдинге – посмотрите мою статью с курсами по трейдингу. Я начинаю ее с полностью бесплатных программ, они все очень интересные, систематизированные, углубленные.

Сегодня я не считаю, что на трейдинге можно зарабатывать, поэтому сначала обязательно изучайте все бесплатное, а потом уже смотрите платные курсы. Выбросить деньги успеете всегда.

Вот пример первого занятия базового курса, абсолютно бесплатного, доступного на ютубе. Он по трейдингу на валютном рынке, но там очень много информации по финансовым расчетам и принципам аналитики – это все применимо на любом сегменте рынка.

Другие похожие материалы – в моей подборке.

Чтение графиков будет вам также необходимо при инвестировании. Может быть, не так углубленно, но все же.

Если вы хотите изучить инвестирование, но у вас нет денег на обучающие курсы, могу вам порекомендовать хорошие бесплатные материалы по этой теме. Например, вот такие записи вебинаров от банка АкБарс. Их там много, это только первая.

Я изучаю инвестирование в Городе Инвесторов. Василий Блинов, которому принадлежит этот сайт, изучает инвестиции там же. У этого проекта есть несколько бесплатных материалов и платных курсов, из бесплатных я вам очень советую вот эти три книжки:

Скачайте их прямо сейчас и пробегитесь по ним глазами. Там все объяснено понятным языком.

Из бесплатных вебинаров советую эти два:

– что вообще такое инвестиционный портфель, как его создавать, где и чему учиться. – как начинать инвестирование с малых сумм, буквально с 500-1000 рублей. Это под силу абсолютно каждому человеку.

Из платных курсов – вот эти:

– о покупке акций на много-много лет, для генерирования стабильного пассивного дохода. – о разных инструментах пассивного инвестирования. Курс поможет вам в них разобраться и научиться правильно анализировать. . Здесь преподаватели рассказывают, как покупать акции, когда компания впервые их размещает на бирже. Что для этого надо знать и какие нужны суммы денег.

И последнее. Есть хорошая учебная программа – «Личные финансы и инвестиции». Именно она убедила меня, что пытаться зарабатывать на трейдинге бесполезно. Преподаватель этого курса рассказывает о том, что такое пассивное инвестирование, через какие инструменты его можно осуществлять, как создавать разные типы портфелей.

Курс проводится на базе Нетологии. Это один из самых крупных (наравне со Скиллбоксом) онлайн-университетов. У Нетологии есть лицензия на образовательную деятельность, там все очень серьезно.

Заключение

Уважаемые читатели, сумел ли объяснить вам, как надо читать графики? Все ли в этой статье вам было понятно или возникли какие-то сложности?

Покритикуйте мою статью в комментариях, скажите, что в ней не так, чтобы я мог внести правки. Пишите о других темах по трейдингу и инвестициям, которые вам интересны, я с удовольствием подготовлю про них материал.

Источник https://forexareal.ru/pravilnoe-postroenie-analiza.html

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/08/20/osnovy-tehnicheskogo-analiza/

Источник https://vsvoemdome.ru/finansy/treyding/kak-chitat-grafiki-na-birzhe